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2025-06-27
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3、AH溢价收敛可能的三种(zhong)模式:上涨(zhang)中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性(xing)更大(14-15年(nian)、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中(zhong)的回落,即A股、港股均(jun)跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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3、AH溢价(jia)收敛可(ke)能的三种模式:上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股(gu)弹性更大(14-15年(nian)、19年(nian));分化中的(de)收敛,即(ji)A股涨、港股跌(21年);下(xia)跌(die)中的回落,即A股、港股均跌,港股(gu)跌(die)幅更深(shen)(23年、24年5-8月(yue))。
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中东局势升级消息频传,国防军工、通用航空等午后急速拉涨,航空装备🩳🤬、地面兵装、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%,晨曦航空20CM涨停,场内热门国防军工ETF(512810)、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。
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五、国际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观方面,基本面驱动有限💘🍓🥕。近期全球地缘冲突有加剧迹象👝👿,俄乌、中东等地均有动乱,推动黄金及原油价格上行💔。美国方面,美通胀数据意外低于预期,美国5月CPI同比上涨2.4%,略低于预期的2.5%,美元指数重心震荡下移至98附近🍉👚,年内预期降息次数仍为2次🥑👚🍋,宏观层面对美棉暂无方向性驱动🧅👛。基本面来看,美棉持续播种中🍏👅,进度和往年同期相差不大,略慢一点,截止6月8日整体播种进度约76%🍅。现蕾率为12%🥬🥿🎒💖,去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱👚🍍💗,最新公布的美棉优良率为49%🍉😠💟🍎,差苗率为21%,优良率同比下降12个百分点🧄,但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(约35%)😈💔。由于优良率🧅、种植面积等方面原因🍍,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👙😡,但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看,2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💔👿,需求量环比基本持平👙🥒,同比调增,全球供需格局边际收紧🧅,仅从基本面角度看🥻,2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥻🍋👅。但是需要警惕的是🥭🍏👝💕,最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调,或对棉花需求及价格有一定影响💘🥻💓。综合来看,短期美棉没有方向性驱动🧄🧅,关注重点仍需更多在宏观层面,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主,中长期关注全球经贸形式变化。
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债市展望🥕👚👚。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🩰,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👞😡,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。
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3、供應(yīng):本(ben)週箇(gè)(ge)彆(biè)尿素裝寘故障短停,堦(jiē)段性影響(xiǎng)尿(niao)素日産(chǎn)水平,但(dan)整體(tǐ)不改尿素(su)高供應狀態(tài)。截至6月13日,尿素行業(yè)日産量20.74萬(wàn)噸(dūn),較(jiào)上週五的19.87萬噸提陞(shēng)4.38%。下(xia)週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)較少,預(yù)計尿素日産仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持20.5萬噸(dun)以上波動(dòng)(dong),供應壓(yā)力依舊(jiù)偏高。。
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