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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💞💌🥕🥻,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期👠,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行💖🍇💛。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险?我们认为(wei)稳(wen)定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短(duan)传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险(xian),只能是长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产(chan)配置格局(ju)的变化。市(shi)场关注(zhu)度较高的是美国(guo)经济(ji)下行可能超(chao)预期,强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需(xu)格局(ju)改善节点(dian)可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争(zheng)视角(jiao)下,美国经济(ji)下(xia)行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债(zhai)利(li)率下破1.65%,10Y美债(zhai)利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战引发的基(ji)本面(mian)事实更感兴趣。
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港(gang)股市(shi)场上午震荡。截至午间收(shou)盘,恒(heng)生指数跌0.12%,恒生科技指数(shu)涨0.15%,恒生国企指数跌0.04%。周(zhou)大福涨超6%,领涨恒指成份股(gu)。
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该(gai)行预(yu)计,2025年上半(ban)年盈利增长9.3%,营收增(zeng)长2.8%,利润率也将扩大。建银国际将(jiang)2025财年(nian)盈利预测下调(diao)4%,主要原因是白酒(jiu)销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企(qi)业价值/息税折旧摊销前利(li)润(run)倍数和白酒业(ye)务2025财年10倍市盈率的不变,该(gai)行将目标价从34港元(yuan)下调(diao)至33.6港元。。
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口數(shù)(shu)據(jù)整(zheng)體(tǐ)偏弱,全週(zhou)資金麵(miàn)延(yan)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。
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