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伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼(dao)念仪式上说,美国和以色列的(de)所作所为证明其未能履(lv)行任何(he)承诺。伊(yi)朗武装部队(dui)高度警惕,将果(guo)断回应(ying)“敌人”的任何恶意(yi)行(xing)动或违背承诺的行为(wei)。
鑫宏业:披露以(yi)简易程(cheng)序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元,扣除相(xiang)关发行费用(yong)后的募集资(zi)金净额将(jiang)全部用于超融合导(dao)体(ti)线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用(yong)特种电(dian)缆及电气贯穿件研发及产业化项(xiang)目(mu)。
⚑风格与行(xing)业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道:固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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2、在关税的不确(que)定(ding)影响下,美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路(lu)径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的预期,但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人(ren),预测年内降息2次的为(wei)8人,表明美(mei)联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧(qi)。6月议息会议后,市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上,对9月降(jiang)息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降(jiang)息预期,整体降息预期变化不大。
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