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2025-06-29
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以色列对伊朗发(fa)动空袭,随后伊朗(lang)***共(gong)和国进行(xing)报复(fu),这一(yi)事件于周五在(zai)市场引发连锁反应(ying)。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际,交易员纷纷涌入期(qi)权市场寻求保护。
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彭愽(bó)(bo)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月(yue)初以(yi)來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì),週五的(de)風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuan)指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以(yi)來最不看空的(de)水平(ping)。
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成份股方面💝👠,航空装备🥦🥬🥻😡、地面兵装、军工电子等集体上攻🥿😈🥝,中航成飞盘中飙涨逾16%,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停!航天彩虹💌🍎🧅💓、国睿科技跟涨超6%😈。
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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期,美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🍄🍊👿👞。自去年12月降息25个基点以来,美联储一直保持谨慎态度,试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🩱🧡💝🧄。然而🍋🥬,投资者更关注的并不是当下的利率决定,而是美联储对未来政策的表态,尤其是关于降息时间表的任何线索。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍉🥬🩱🍒,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🍊👜💟、货币🍄🥔🩲🎒🥝、经济数据验证🌽🍈😠。当前市场主要的下行风险🍉,只能是长传导链条的风险👅🍈🍒,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😠,强化全球衰退预期。这种情况下👜👚🍒,中国需求也可能更长时间维持低位🩰,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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