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2025-06-27
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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到,调(diao)研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要(yao)关注及询(xun)问财务数据,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较,问得更细、更专业。另一家创新药企的董(dong)秘说自(zi)己遭遇“三连问”——“能出海吗?价(jia)格多少?市场规模多(duo)大(da)?”其表示,有时候甚至最后(hou)一个问题,提问者自己就会给出(chu)答案。
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行业配置:维(wei)持哑铃配置思路,红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian),在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前(qian)端的收入和利润(run)难以保证,但自由现金(jin)流充沛的企业,既(ji)可以延续其分红表现(xian),也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角:①稳(wen)定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动(dong)下,兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下,关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的(de)工业金(jin)属;预期走出(chu)底部,高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收(shou)获期,自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面,货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加(jia)强,24/6剩余(yu)流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性,当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强,而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所(涨(zhang)停限制30%,下同)和科创板(ban)(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控,包括(kuo)电子(算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片)、信息(xi)化(数据库(ku)、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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