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2025-06-27
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当前的以伊冲突将如何演进,持续多长时间🍄🥔👚🎒,以及会如何升级,这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说,历史的教训再明确不过:恐慌往往比现实更加短暂。
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维持年度策(ce)略(lve)观点:牛(niu)市(shi)上半(ban)场(chang)金融再通(tong)胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui),在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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公司股票自(zi)6月17日开市起撤销(xiao)退(tui)市风险警示及其他风险警示,股票简称将变更为“同洲电子”,股票代码仍为“002052”,股票(piao)交易价格日涨(zhang)跌(die)幅限制将变(bian)更为10%。。
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