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2025-06-27
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1)中东地缘局(ju)势扰动(dong)风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨,但中东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来(lai)看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪(hu)深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou),风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前(qian)期(qi)活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续(xu)提升后,细(xi)分赛道(dao)快(kuai)速轮(lun)动,部(bu)分获利盘存(cun)在止(zhi)盈需求(qiu)。
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