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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核(he)心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存(cun)在进一步升级可能,致使市场风险偏好(hao)受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压,企业盈利复苏节(jie)奏趋缓;3)地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性;4)区别于(yu)第一轮科技重估逻辑,当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅(fu)震荡,难以(yi)实现实质性突(tu)破;同时增量资(zi)金匮乏,一个直观的体现是融资(zi)余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而(er)从短期(qi)来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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