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精品国产人成在线行业(ye)配(pei)置:维持哑铃(ling)配置思路,红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端(duan)的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更(geng)多(duo)成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao):①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动(dong)下,兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下,关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金(jin)属(shu);预(yu)期走出底部,高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下,关注(zhu)存量项目进入收获期,自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面,货币宽松扩张剩余流动性(xing),小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社(she)融(rong)存量(剔除(chu)股(gu)权融资和**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大(da)的北交所(suo)(涨(zhang)停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片(pian))、信息化(数据库、操作(zuo)系统)、能(neng)源(yuan)化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务(wu)+卫星通信(xin))。。
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