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2025-06-28
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99久久精品免费看国产分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指(zhi)数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大(da)。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息(xi)时点持续延(yan)后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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