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欧美日韩一区二区三区色综合分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年(nian)的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度,若价格(ge)水平(ping)快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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