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2025-06-27
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据陈为昌(chang)介绍,受安监和环(huan)保政策趋严(yan)影响,近期主产(chan)区焦煤产(chan)量连续下降,目前已低于(yu)去年同期。不过,目前并未出(chu)现大范围的(de)限产和减产政策,产量下降的(de)持续性仍需要观(guan)察。焦炭存在第四轮提降的预期,现货市场采购(gou)偏谨慎(shen)。
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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)(he)港股(gu)方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影(ying)響偏(pian)短期,軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2)原油而(er)言,6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上,伊朗亦爲(wei)全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一(yi),關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善(shan),核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措(cuo)施逐(zhu)步落地。然而,我们观察到近期美国钢铁价格(ge)出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降(jiang)价函(han),宣布热轧卷价格(ge)下降20美元,随后又陆续发(fa)布三份(fen)降价函,或反映下游服务中心(xin)和贸易商对高价热轧卷接受度有限,市场情绪趋(qu)于(yu)谨慎。我们认为,在当前关税政策背(bei)景下,美国钢铁产业或受益于进(jin)口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改善,但整体宏观环境的不确定性(xing)仍对下游需求形(xing)成制约,汽车(che)、建筑等主要用钢行业的需(xu)求释放(fang)或受一定抑制(zhi),我们(men)对2H25美(mei)国(guo)钢铁行业的展望维持(chi)偏中(zhong)性判(pan)断。。
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