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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反(fan)应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模组公司(si),品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段,地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下,港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港,建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号的进(jin)一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。
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