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细分行业来看,1-5月盈(ying)利增(zeng)速相对较高的行业主要包括:1)装(zhuang)备制造业,1-5月利(li)润同比(bi)增长7.2%,拉动全部规(gui)上工业利(li)润增长2.4个百分点,军(jun)工(gong)订单逐步(bu)放量(liang),航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装(zhuang)置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%;3)消费(fei)类需求受国补政策提(ti)振,智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政(zheng)策效果持续显现,消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大。
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1、工业板(ban)块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负责,他们认为尽管订单(dan)数据有所回暖,但全球供应(ying)链的不确定性仍构成压力。
2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💋🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大👞🥑🤍💞。结合工业企业盈利🥻💛🥻🎒🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💞💘🍍,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🧡,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍎🥦;2)中游制造领域🍋🍄🩳,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车🤬💞、光伏🍉🍊💌👠🥔、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🍒💋、电商平台大促😠🌽、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🍌,其中饮料乳品、农副产品🥾🥝、家电、家具👝🥿🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👗💟、燃气🍈、电力👅👠👡🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💗,中报业绩有望边际改善🍉💝🩰👙。
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