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2025-06-27
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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji),更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步(bu)入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的(de)风(feng)险资(zi)产的避(bi)风(feng)港,建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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