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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲(chong)击下(xia)中美摩擦存在进一步(bu)升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压(ya),企业盈利复苏(su)节奏趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场不确(que)定性;4)区(qu)别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡,难以实现实(shi)质性突破(po);同时增量资金(jin)匮乏,一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看,“电风扇”式的主题轮动(dong)仍(reng)将持续(xu)。
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