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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好👄🥾👿🥻,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧄🥿🍆👅。本周五A股🍆、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源🍌、贵金属👿、军工上涨🧡🍉,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题🥿🩰🍒。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💕,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费🥾🍊🥻🥥👿、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求🤍🥾🩱。
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