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久久久久久夜色码行(xing)业配置:维持(chi)哑铃配置思路,红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面,在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的(de)背景下,前端的收入和(he)利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既(ji)可以延续其(qi)分红表现,也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三(san)个视角:①稳定视(shi)角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策(ce)推动下,兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下,关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属;预期走出底(di)部,高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下,关注(zhu)存量项目进入收获期,自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面,货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing),小盘(pan)成长行情或将进一步加强,24/6剩余(yu)流(liu)动性(M2同比-社融(rong)存(cun)量(剔除股权融资和**债券)同比)触(chu)底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本(ben)身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下(xia)同)和科(ke)创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信(xin)息化(hua)(数据库(ku)、操(cao)作系统)、能源化工(新疆煤化工+新(xin)材料)、通信(算力服(fu)务+卫星通信)。。
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