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对于以(yi)伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相(xiang)对受益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊(yi)朗(lang)亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价(jia)的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年(nian)内金价或(huo)仍(reng)有新高可能(neng)。
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