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相比2014年底和2019年初,当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国(guo)央行同步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期,YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油(you)车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面(mian)加速东移,下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升,以及(ji)AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。
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