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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短(duan)期市场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一(yi)方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外(wai)需回落,国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升(sheng);2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可(ke)能与领涨板块的节(jie)奏一致。
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