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2025-07-02 00:17:53 作者:朱文婕

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1、进入7月后,综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度,我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu),成长价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下:

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕🥔🩱🍇。三个月滚动来看🧅,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🥾💋👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大💔🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体💌👚、光学光电子、消费电子🍌👅、运营商🥕👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢😡🤬🥑,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖😈😡,中报盈利或有改善🩰🥻💞💛,如汽车🍎、光伏👞👞、自动化设备等👗💞;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🥿🧡🥔💔,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👅🥿、饰品🩲🍓💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👗👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🥾🩱🍋,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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