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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加(jia)注(zhu)重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司,品类(lei)方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景(jing)下,港股是全(quan)球的风险资产(chan)的避风港(gang),建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价(jia)格信号的进(jin)一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。
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