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中东是世界(jie)上石油储量最(zui)为丰富、石油(you)产量和输出量最多(duo)的地区,石(shi)油储量约占全球总储量(liang)的一半,产量通常占世界总产量的四分之一(yi),出(chu)口量占世界石油出口量的三分(fen)之二。随着以色(se)列和伊朗之间爆(bao)发激烈冲突,市场担忧(you)原(yuan)油供(gong)应短缺,国际油价出现暴涨(zhang),并逼近年内高点。
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91啦丨国产丨精品|综合分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤(you)其港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动(dong)的资(zi)源(yuan)品行情(qing)下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金(jin)融)净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之(zhi)一(yi)。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此(ci)外,关注美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。。
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