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2025-06-27
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1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军(jun)工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看,在(zai)中美谈(tan)判(pan)利好(hao)预期下,本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步(bu)下行(xing)还需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部(bu)分获利(li)盘(pan)存在止(zhi)盈需(xu)求。
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