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2025-06-27
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恒生(sheng)科技指数当前估值(zhi)水平处于历史低(di)位,具备较(jiao)强的(de)估值修复潜力(li)。随着南向资金持续(xu)加仓,2025年1月单月净买入(ru)额突破1250亿港元,创下近四年新高,市场流动性得到明(ming)显改善(shan)。
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在“电风扇”式的轮动行情中🍌,把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓🍋,而当前创新药👅💘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💗💟。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥👅🌽😡,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🍇💛👘。中长期维度来看🍑👄🤬💔,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍉💘,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👝💗。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍍👚👝🍅,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥿💕,在“守住胜利果实”的心态下🥿🩱,部分资金逐渐选择止盈。同时🧡,新消费板块的成交额占比也从高位回落😠,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓👙👠,部分资金已经有意愿进行高切低。
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“顯(xiǎn)(xian)然,這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火,我認(rèn)爲(wèi)事情很可能齣(chū)岔子,” 阿諾(nuò)悳(dé)説(shuō)(shuo),“七國(guó)集糰(tuán)的(de)故事將(jiāng)以特朗普爲(wei)主角,其他人最終都隻昰配角。囙(yīn)此,本週阿(a)爾(ěr)伯墖(tǎ)的焦點(diǎn),想必也昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界多數(shù)國(guo)傢(jiā)的目光所在,都將集中在他身上。”
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丙烯展望:原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪,底部支撑初显🍎👿💌🥑,但上行空间受制于需求跟进不足,因此传导至丙烯支撑相对有限👄👙,供需博弈态势难改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续🍊💯,需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。
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恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史(shi)低位(wei),具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)加倉(cāng),2025年(nian)1月單(dān)月(yue)淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港(gang)元,創(chuàng)下(xia)近(jin)四年新高,市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。
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