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91丨国产丨精品入口白
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2025-06-28
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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)(qian)引。隻不過(guò)之(zhi)前(qian)貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)(shi)全毬風偏重要決(jué)定(ding)變(biàn)量,而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不(bu)確(què)(que)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì),近期又有地緣(yuán)愽(bo)弈,激起全毬避(bi)險(xiǎn)情(qing)緒(xù)。
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”,他指出,尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨🥔🍒,但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险。
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但从当前的市场来看,国内仍是海天味业的核心主(zhu)阵地。2024年财(cai)报数据显示,海天味业在中(zhong)国东部、南部、中部、北部(bu)、西部地区营收额(e)分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元,合计(ji)251.27亿元,占比总营(ying)收高达(da)90%。数据推算,海外市场收入明显不足10%,占比极低。
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展(zhan)望2H25,我们对美股金融板块仍维持相对乐观,主要基于宏观层面经(jing)济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来(lai)看,1)海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平,但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复,短期可能造(zao)成(cheng)投资银(yin)行项目完成进度延后。2)资产管理方面,客户资金仍有望持续净流入,但高利率叠加资本市场波动环境下,客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和(he)债券基金,而费率相对(dui)较高的股(gu)票基金可能继续承压,管理(li)费收入增速可能放缓,龙头增速或高于行业。另外,不排除下半年市场回调压力,可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压,造成盈利短期扰动。3)支付清(qing)算层面(mian),我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升,清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应,而产业链上的(de)数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争,以及(ji)用户增量瓶颈,需(xu)继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看(kan),我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态(tai)势不变,部分监管措施(如SLR改革)正处于讨论(lun)期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金,我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力(li)测(ce)试(DFAST)结果及对应银行的超额资本(excess capital)空间(jian)。
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6月14日,深交所上市公司安徽安利材料科技(ji)股份有限公司公示最新一期的投资者关(guan)系活动记录表。共(gong)中,安利股份对投资者提(ti)出的(de)“近期多家(jia)主流车企宣布(bu)缩短账期对公司的影响”问题(ti)进行回(hui)应。。
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