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2025-06-29
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汇率波动风险亦不容忽视💕🍓🥥。2024 年👚🍇💯🥥,公司外汇亏损达 649.4 万元💋💕,同比增幅高达 301.11%💓🍉,凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响🍒。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强🍏🥦,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🥕😈🩲,受价格下行的影响较小。2💘、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜👝🥝🩳💔。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高🤬💌。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置😡🍈😻🍓,港股凭借低估值💞👛💟💯🤍、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益🍋🍄。4🥝🥿💛💛💯、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍏,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬🩱💛。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿😡💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥭😠,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。
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然而,市场参(can)与者已(yi)习(xi)惯了波动(dong),而当(dang)冲突降级的言论开始出现时,与地缘政(zheng)治相关的波动往(wang)往会迅速消(xiao)退。即使周五尾盘股市下跌,标普(pu) 500 指数超过 1% 的(de)跌幅,无论从日内还是收盘来(lai)看,都几乎无法阻止已实现波动率的收(shou)缩。只要市场继续(xu)对最新的头条风险危机有(you)应对策略,持有(you)波动率资产可能继续令人失望(wang)。。
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