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国产成人精品久久亚洲高清不卡行业配置:维持哑铃配置思路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归(gui),价(jia)格低位运行的背景下,前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保(bao)证,但(dan)自由(you)现金流(liu)充沛的(de)企业,既可以(yi)延续其分红表现,也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao):①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路;补贴政策(ce)推动下,兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视(shi)角(jiao)下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预(yu)期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下,关(guan)注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面,货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性,小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强,24/6剩(sheng)余(yu)流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续(xu)回升,截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性,当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强,而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所(涨停限(xian)制(zhi)30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能(neng)源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力(li)服务+卫星通信)。。
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