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今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏(pian)股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上,今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一(yi)旦在某种因素推动下,指数(shu)站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流(liu)入,呈现正反馈效应。从(cong)7月开始,这种(zhong)情(qing)况发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段,指(zhi)数有望持续上行,当时空间(jian)最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。
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2、风格(ge)层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si),市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面,近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后,A股(gu)权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对(dui)占优,成长价值风格或相对均衡。
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