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2025-06-28
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亚洲国产天堂久久久 周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🍓🍉,创业板指🩱😻👞、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🥕🍅👢🍓💟,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥾💛,全市场超4400只个股下跌💗🤍。盘面上🥝🤬,市场热点聚焦于国防军工😈👙💖、通用航空、油气💟🍊👡、黄金等避险方向。心中之城解说上新了行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🍒,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👢,享受更多成长性👅。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🍑、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🍉🥔。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛🍏🍉;预期走出底部😠,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商👚。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🥝🩳,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🥭🥬👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🤬,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍆,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库👠🥝、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🤍🍒💕🥝😠。
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