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欧美高清日韩在线上涨中的追赶:货(huo)币超预(yu)期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步(bu)快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面,14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行(xing)情后,15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方(fang)面,14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央(yang)行明(ming)确放松首套房(fang)认购(gou)标准(zhun);产业政策方面,3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢(yi)价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初内外部环境转好,宽货币+宽信(xin)用,流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心,推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降(jiang)准,累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个(ge)百分点。2/15,央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元,大(da)幅(fu)超出市场预期(qi),带(dai)动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看,要出现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到(dao)货币宽松加码,今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式,后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续性,即降准(zhun)降息的节奏和力度。。
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