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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑(ji),避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng))值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字(zi)节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化(hua)的背景下,港股是全(quan)球的(de)风(feng)险资产的(de)避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始(shi)重(zhong)新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码,但需要耐心等(deng)待。专家解读美称伊朗已被以“渗透”
建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等)值得重点关注;应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司(si),品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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