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2025-07-01 22:35:42 作者:郭柏虎

操作层面,中期维度下(7-8月份),半(ban)年报依然是很(hen)重要的逻辑链,上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件,基于此,业绩(ji)披(pi)露(lu)期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向,比如海外算力(光模块、PCB)、游(you)戏、军工、出口(摩(mo)托车(che)、风电等),业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥕🥾🥬,30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💖👚👡🍉🥑,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米,月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄,房屋竣工面积累计同比降幅扩大;商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👜🍉🍅🎒;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧡💖😠。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💕,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后💗🍌🥦,净投放1180亿元👛,为自3月以来连续第4个月超额续作🥝🍋💖💗。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💟💝,主动呵护流动性的意愿较强🌽💟💯,资金利率低位波动,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持,7月资金面有望继续维持宽松。

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