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2025-06-28
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军工(gong)、大金(jin)融板块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油(you)价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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