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行業(yè)配寘上,適(shì)度均(jun)衡配寘,建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組(zu)等(deng)。
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亚洲国产成人久久综合碰碰免 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓👝🍉,而当前创新药💗🍑🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒🍏。以创新药为例🍆,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😈💘,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘👡🍌,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🧄🍑💗,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊,板块中枢上移🧅🌽🎒,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍆🥦。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈🩱🧡👠。同时🍄💕👘,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽👝🍒😻、传媒修复👡🍉💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗💌,部分资金已经有意愿进行高切低。狼队以3:2险胜TTG日央行预计在下周(zhou)的会议上维持政策利(li)率不变。日本央行更新其对日本国(guo)债购买计划的评估将成为下周会议(yi)的焦点。日(ri)本财政部下周将与一级交(jiao)易商会面,调整长端债券发行节奏。
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