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2025-06-28

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   黑色午夜 从消息面上(shang)看,“2025陆家嘴(zui)论坛”将(jiang)于6月18日至19日召(zhao)开。本届(jie)论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称(cheng)论坛期间,中央金融管理部门将发(fa)布若(ruo)干重大金融政策。以色列一科学院遭袭起火超百人受伤分(fen)化中的收(shou)敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入(ru)白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后,核心资(zi)产泡沫破(po)灭,港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此(ci)外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同(tong)样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期(qi)概率不(bu)大。此外,关注(zhu)美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息时(shi)点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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