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成全免费高清观看在线电视剧1、基本面:港股较A股(gu)业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网(wang),受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股,2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%,显著高于全部A股的(de)-3%,剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融(rong))的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行(xing)业特(te)征,从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看,2024年A股主要集中在(zai)周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药(yao)6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行(xing)压缩毛利,进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia),港股除金融外(wai),行业主要集中于周期(石化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头,消费、制(zhi)造等行业占比不高,行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济,因(yin)此对价格更敏(min)感,PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优,典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%,全部(bu)港股从-3%升至12%,二者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。。
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