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4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线,核心(xin)因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受(shou)挫;2)关税影(ying)响(xiang)下国内经济承压,企业盈利复(fu)苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前(qian)位置窄(zhai)幅震荡,难以实现实质性(xing)突破;同时增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是(shi)融(rong)资余(yu)额未(wei)随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此,当前市场处于存(cun)量博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动(dong)仍(reng)将持续。
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