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国产精品国产亚洲精品看不卡 【观策·论市】中(zhong)东军事(shi)冲突和中报业(ye)绩预告对A股(gu)的影响(xiang)。当地时间6月13日(ri)凌晨,以色列(lie)对伊朗核计划发动(dong)空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看,地(di)缘冲(chong)突(tu)不(bu)确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响,叠加原油价格飙涨(zhang),将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资(zi)质的公司将具备(bei)较好的投资机会。从披(pi)露(lu)中(zhong)报业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他(ta)板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应,大盘(pan)成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现(xian)较好。59岁郭富城官宣方媛怀三胎!从双女到再迎新生命,家庭再添惊喜下跌中的(de)回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流出中国(guo)资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看,美(mei)元短期走强概率(lv)不(bu)大,若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地,预计将(jiang)在(zai)未(wei)来10年(nian)增加3.3万(wan)亿(yi)美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务(wu),这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu),可能出现(xian)美债大(da)幅增发的(de)情况,市(shi)场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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