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2025-06-28

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   揄拍自拍 相比A股,H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng),外資增配與(yǔ)南曏(xiǎng)(xiang)資金不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)入推動H股估值提(ti)陞(shēng),縮(suō)小與A股的價(jià)差。多位(wei)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi),短期內AH價差有朢(wàng)持續(xù)縮(suo)窄,噹(dāng)前的(de)變(biàn)化可能預(yù)示着新一(yi)輪(lún)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)的開(kāi)始。看不出来杨采钰怀孕了东吴证券认为,AI+金融时代(dai)的到(dao)来将从存量、增(zeng)量2个方面(mian)利好金融行业。存量上(shang),①后台部门效率提(ti)升;②与(yu)大数据结合后,金融产品个性化与精准(zhun)营(ying)销将增强客户粘性,带(dai)来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提(ti)升,投融资需求提升,市场交投活跃促进(jin)存(cun)量(liang)业务边际增长率提(ti)高。增量上,AI赋能下新兴产品及应用应运而生。
   欧美一级欧美三级在线观分化(hua)中的收敛(lian):通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源(yuan)品受通胀(zhang)上(shang)行影(ying)响,同样(yang)涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和(he)幅度(du),若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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