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2025-06-27
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本週(zhou)(6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震盪(dàng)整理(li)態(tài)勢(shì),各主要指數(shù)(shu)大部分齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)(diao)整,市場整(zheng)體交投(tou)活躍(yuè)度有一定提陞(shēng)。
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本周(6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势💌,各主要指数大部分出现不同程度调整🍉👜🌽,市场整体交投活跃度有一定提升。
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng),但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量,板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看,我们依然(ran)看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质(zhi)的创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言,在短期波动思维(wei)下,板块的容错率随着交易(yi)拥挤度(du)提升开(kai)始下(xia)降,在“守住胜利(li)果实(shi)”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消(xiao)费板块的成交额占比也从高(gao)位回(hui)落,表(biao)明资金(jin)开始流出,选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出,部分资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。
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今年以来,债(zhai)券型ETF、黄金ETF、“固收(shou)+”基金、公(gong)募REITs四大(da)类(lei)产品(pin)迎来全面爆发,合计规模增加(jia)了超(chao)3700亿(yi)元。
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