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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑,避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品;2)港股步入自(zi)下而上(shang)的选股(gu)阶段,地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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