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2025-06-28
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本周债市回顾。上周末通(tong)胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周(zhou)五中东地缘政治冲突升级(ji),债市利率下行。
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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与,其中基石投资者认购金额近47亿港元🥾🧄,认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高,更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本(ben)市场政策为(wei)A股(gu)提供了(le)宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回(hui)落,国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升;2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换,目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场(chang)上下(xia)行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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