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2025-06-28
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东吴证券认为👢🍆,AI+金融时代的到来将从存量😡🎒🥕、增量2个方面利好金融行业。存量上,①后台部门效率提升;②与大数据结合后,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👅🌽👜💘,带来业务增长🍏💗;③投资者数量增长、用户基数提升,投融资需求提升,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高👢🍏🥔。增量上👜,AI赋能下新兴产品及应用应运而生😻💔。
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭😻。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压🩰。同时推升原油💖💞、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工🍅🍇、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥾🍆👠;其中油气与贵金属(黄金🍉🩳💌、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🤬💗🍆😈,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来🥔,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🩰🥿,大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。
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③投資者結(jié)構(gòu):港(gang)股(gu)外資佔(zhàn)比更高,美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元走弱,外(wai)資尋(xún)(xun)求中國(guo)資産(chǎn)配寘,港股憑(píng)借低估值(zhi)、業(yè)(ye)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)(you)勢(shì),率先受益。。
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