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亚洲精品国产第一综合99久久
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2025-06-28
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具体板块配置上,AI推理算力及应用、TMT😡、军工🍊、创新药等细分品种被看好🍌。除A股资产外,港股长期投资价值显著🥒👗💗,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍆🥬🍄😻💯。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥔🍈,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡👿🎒,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%💘😈👗,结构上电力设备领涨👄,此外有色金属、煤炭👞🥭🍒、化工🍍👗👡👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💌💋🥥🥻,AH溢价指数从130升至149💟👜🍄🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍💗,港股21年全年净利润增速21%🍓,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🩲、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗🤬,关注通胀回归的节奏和幅度👚,若价格水平快速回升🍓,A股业绩优势放大🧄💛,有望相对港股走强🍊,但短期概率不大🍒🧅👙🥬👗。此外,关注美联储降息预期🍅🍆🧡,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥💛🍇。
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