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2025-06-28

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   曰本成片网 上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大👢🩰🧅💕,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感🥭🥭,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍊💌,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💌🥒🍈🥬,14年回调盘整👜,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💋🥦💔👠。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松💛、地产放松🧄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍒🥝🍄🩳,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💋,央行2、4月两次降准,3🥻🎒🍑🍋、5月两次降息🍉;地产方面😈🥬💘💗,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩱👙💯,14/7-15/6万得全A涨超200%🥿👙🥦,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🍊💔💔🌽。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🥭👿👝🍏,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍑🍑🥥,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕,推动了宽货币向宽信用的传导👿,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💖。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌💝,恒生指数20%💓💝💋🍓,AH溢价指数从115升至128。当前来看💓🥕😡,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🍇💟👞,即降准降息的节奏和力度。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任场内热门国防军工ETF(512810)午后急速冲高1.66%,放量成交9287万元,较上日激增159%!场内全天溢价交易😈,显示买盘资金强势。
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