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2025-06-28
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国产成人综合高清在线观看分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产(chan)行(xing)情进入(ru)白热化,尤其(qi)港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优(you)势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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