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亚洲永久精品国产无损音乐下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi),均为强美元之(zhi)下,外资加(jia)速流出中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响(xiang)更大,跌(die)幅更(geng)深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期走强概率不大(da),若三季度(du)美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地,预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu),这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。。
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