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2025-06-27
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令人担忧的是 headline 通胀高企💖。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🍎💖,远高于 2% 的目标💯👞。以色列袭击伊朗核计划后👜👡🍇,中东局势新的动荡构成了新的风险,袭击后油价已飙升。
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2024年四季报指出,截至报告期末,华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形👡,相应解决方案已报送证监会🩲😡💛🍄。
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细分子行业看🧡,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%🤍💟👞、300%。过去十年👿🥕🧄,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强👿🍏,推动股价稳定上涨。另外💯👿💘,安井食品🥿👞👄、东鹏饮料💟💝、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品👗💝、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👛💞🥑🤬💯。
以色列打击伊朗行动内幕披露
本週一,國(guó)際(jì)黃(huáng)金價(jià)(jia)格繼(jì)(ji)續(xù)上(shang)漲(zhǎng),受以色列與(yǔ)伊朗衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)**,避險(xiǎn)資金大槼(guī)糢(mó)流入貴(guì)(gui)金屬市場(chǎng)。亞(yà)洲交易時(shí)段(duan)內(nèi),現(xiàn)貨(huò)黃金一度上漲0.6%,偪(bī)(bi)近3450美元/盎司關(guān)(guan)口,距(ju)離(lí)4月份創(chuàng)下的歷(lì)史最高紀(jì)錄(lù)僅(jǐn)約(yuē)50美元。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面,在通胀尚(shang)未回归,价(jia)格低位运行的(de)背景下,前端的收入和利润难以保证(zheng),但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受(shou)更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行;受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu);补贴政策推动下,兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下,关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注存量项目进入收(shou)获期,自由现(xian)金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面,货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动性(xing)(M2同比-社融存量(剔(ti)除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升(sheng),截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性,当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强,而本身弹性更大的北(bei)交所(涨停限制30%,下(xia)同)和科(ke)创板(ban)(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控(kong),包括电子(算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片)、信息化(数据库、操作系(xi)统)、能源化工(新(xin)疆煤化工+新(xin)材料)、通信(算力服务+卫星通信(xin))。。
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